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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 102.00 | 23 462.00 | 3 640.00 | 27 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 913.00 | 138 476.00 | 150 437.00 | 288 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 584.00 | 88 572.00 | 113 012.00 | 201 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 676.00 | 250 510.00 | 272 166.00 | 522 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 218 346.00 | | 218 346.00 | 218 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 442.00 | | 449 442.00 | 449 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 118.00 | 250 510.00 | 721 608.00 | 972 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 409.00 | 103 932.00 | | 125 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 958.00 | 121 477.00 | | 142 958.00 |
DL TOTAL (I) | 276 617.00 | 233 659.00 | | 276 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 097.00 | 219 858.00 | | 262 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 896.00 | 18 564.00 | | 15 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | 56 904.00 | | 34 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 826.00 | 121 629.00 | | 132 826.00 |
EA Autres dettes | | 1 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 991.00 | 418 739.00 | | 444 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 608.00 | 652 398.00 | | 721 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 898.00 | 237 787.00 | | 244 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 363.00 | | 95 228.00 | 430 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 522 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 490 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | | 4 686.00 | 22 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 950.00 | | 90 542.00 | 400 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 476.00 | 62 029.00 | 995.00 | 189 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 058.00 | 5 404.00 | | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 418.00 | 56 625.00 | 995.00 | 171 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UX Autres créances clients | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 097.00 | 62 005.00 | 177 039.00 | 262 097.00 |
VI Groupe et associés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 074.00 | 187 074.00 | | 187 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 991.00 | 244 898.00 | 177 039.00 | 444 991.00 |