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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
AH Fonds commercial | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 381.00 | 131 156.00 | 6 225.00 | 137 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 316.00 | 209 007.00 | 387 309.00 | 596 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 693.00 | 15 370.00 | 233 323.00 | 248 693.00 |
BZ Autres créances | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CF Disponibilités | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 132.00 | 15 370.00 | 382 762.00 | 398 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 447.00 | 224 377.00 | 770 071.00 | 994 447.00 |
CU Autres participations | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 38 444.00 | 163 172.00 | | 38 444.00 |
DH Report à nouveau | | 4 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 889.00 | 71 400.00 | | 228 889.00 |
DK Provisions réglementées | -22.00 | | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | 273 911.00 | 245 444.00 | | 273 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 379.00 | 249 413.00 | | 371 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 017.00 | 271 213.00 | | 37 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 006.00 | 79 445.00 | | 62 006.00 |
EA Autres dettes | 25 758.00 | 17.00 | | 25 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 160.00 | 600 088.00 | | 496 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 071.00 | 845 531.00 | | 770 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 160.00 | 600 088.00 | | 496 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 589.00 | | 287 589.00 | 287 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 589.00 | | 287 589.00 | 287 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 12 497.00 | | 4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 279.00 | 422 846.00 | | 516 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 390.00 | 351 446.00 | | 287 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 889.00 | 71 400.00 | | 228 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 316.00 | | | 596 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 685.00 | | | 164 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 381.00 | | | 137 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 250.00 | | | 294 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 491.00 | 3 516.00 | | 205 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 640.00 | 3 516.00 | | 127 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 22.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 470.00 | 15 370.00 | 11 470.00 | 11 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 470.00 | 15 370.00 | 11 470.00 | 11 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 470.00 | 15 370.00 | 11 492.00 | 11 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 370.00 | 11 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
UX Autres créances clients | 230 249.00 | 230 249.00 | | 230 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VB T. V. A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VI Groupe et associés | 371 379.00 | 371 379.00 | | 371 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 262.00 | 283 262.00 | | 283 262.00 |
VW T.V.A. | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 160.00 | 496 160.00 | | 496 160.00 |