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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 1 705.00 | 476.00 | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 087.00 | 93 794.00 | 11 293.00 | 105 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 998.00 | 1 328 080.00 | 323 918.00 | 1 651 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 108.00 | 1 423 580.00 | 393 528.00 | 1 817 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
BT Marchandises | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 824.00 | 20 466.00 | 329 358.00 | 349 824.00 |
BZ Autres créances | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
CF Disponibilités | 190 670.00 | | 190 670.00 | 190 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 933.00 | 20 466.00 | 704 467.00 | 724 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 041.00 | 1 444 046.00 | 1 097 995.00 | 2 542 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 484.00 | 387 952.00 | | 366 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 806.00 | -21 468.00 | | -60 806.00 |
DL TOTAL (I) | 314 478.00 | 375 284.00 | | 314 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 032.00 | 398.00 | | 262 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 580.00 | 102 700.00 | | 105 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 404.00 | 278 424.00 | | 226 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 429.00 | 46 932.00 | | 76 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 651.00 | | |
EA Autres dettes | 48 822.00 | 9 187.00 | | 48 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 589.00 | 111 182.00 | | 35 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 517.00 | 593 475.00 | | 783 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 995.00 | 968 759.00 | | 1 097 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 624.00 | 490 775.00 | | 458 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 398.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 415.00 | | 379 127.00 | 1 685 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 434.00 | 1 817 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 434.00 | 1 757 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | 595.00 | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 910.00 | | 376 610.00 | 1 627 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 919.00 | | 1 922.00 | 55 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 646.00 | 50 934.00 | | 1 372 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 646.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 586.00 | 50 288.00 | | 1 371 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 404.00 | 226 404.00 | | 226 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
UX Autres créances clients | 349 824.00 | 349 824.00 | | 349 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 565.00 | 42 252.00 | 171 917.00 | 261 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 990.00 | 78 990.00 | | 78 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 202.00 | 461 629.00 | 51 573.00 | 513 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 937.00 | 458 624.00 | 171 917.00 | 677 937.00 |