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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 052 785.00 | | 23 052 785.00 | 23 052 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
BZ Autres créances | 7 157 863.00 | | 7 157 863.00 | 7 157 863.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 915.00 | | 7 201 915.00 | 7 201 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 254 700.00 | | 30 254 700.00 | 30 254 700.00 |
CU Autres participations | 22 871 385.00 | | 22 871 385.00 | 22 871 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 218 164.00 | | | 18 218 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 134.00 | | | 1 460 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 399.00 | | | 541 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 734 840.00 | | | 3 734 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 288.00 | | | 1 600 288.00 |
DL TOTAL (I) | 25 554 824.00 | | | 25 554 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271 494.00 | | | 4 271 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 151.00 | | | 209 151.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 876.00 | | | 4 699 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 254 700.00 | | | 30 254 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
FG Production vendue services | 826 800.00 | | 826 800.00 | 826 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 557.00 | | 881 557.00 | 881 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 977.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 397.00 | | | -257 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 929.00 | | | 2 451 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 642.00 | | | 851 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 288.00 | | | 1 600 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 042 885.00 | | 9 900.00 | 23 042 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 052 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 052 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 042 885.00 | | 9 900.00 | 23 042 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 319.00 | 146 319.00 | | 146 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
VB T. V. A. | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VC Groupe et associés | 6 734 057.00 | | | 6 734 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 666.00 | 1 403 156.00 | 2 844 510.00 | 4 247 666.00 |
VI Groupe et associés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 366.00 | | | 914 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 210.00 | | | 387 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 370 184.00 | 7 370 184.00 | | 7 370 184.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 876.00 | 1 855 366.00 | 2 844 510.00 | 4 699 876.00 |