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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 107.00 | 73.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 397.00 | 21 191.00 | 13 206.00 | 34 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 577.00 | 22 298.00 | 13 279.00 | 35 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 015.00 | 2 731.00 | 14 284.00 | 17 015.00 |
072 Créances – Autres | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 525.00 | 2 731.00 | 74 794.00 | 77 525.00 |
110 Total général Actif | 113 102.00 | 25 029.00 | 88 073.00 | 113 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
222 Production stockée | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
230 Autres produits | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
252 Charges sociales | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
262 Autres charges | 642.00 | | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -121.00 | | | -121.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 176.00 | | | 15 176.00 |