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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 242.00 | 27 000.00 | 12 242.00 | 39 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 737.00 | 36 479.00 | 14 257.00 | 50 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 379.00 | 63 480.00 | 27 899.00 | 91 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 277.00 | 4 249.00 | 241 029.00 | 245 277.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 272 098.00 | | 272 098.00 | 272 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 055.00 | 4 249.00 | 525 806.00 | 530 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 433.00 | 67 728.00 | 553 705.00 | 621 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 354 868.00 | 354 868.00 | | 354 868.00 |
DH Report à nouveau | -126 452.00 | | | -126 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 783.00 | -126 452.00 | | -25 783.00 |
DL TOTAL (I) | 209 233.00 | 235 016.00 | | 209 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 074.00 | 200 000.00 | | 200 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 677.00 | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 810.00 | 84 839.00 | | 55 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 984.00 | 79 563.00 | | 85 984.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 472.00 | 365 180.00 | | 344 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 705.00 | 600 195.00 | | 553 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 472.00 | 365 180.00 | | 344 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 196.00 | | 1 243 196.00 | 1 243 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 196.00 | | 1 243 196.00 | 1 243 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | 320.00 | | 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 567.00 | 21 667.00 | | 22 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 180.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 180.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | -180.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 767.00 | 634 721.00 | | 1 251 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 549.00 | 761 173.00 | | 1 277 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 783.00 | -126 452.00 | | -25 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 709.00 | 39 064.00 | | 39 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 118.00 | | 18 457.00 | 76 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 91 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 89 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 718.00 | | 18 457.00 | 74 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 322.00 | 9 315.00 | 158.00 | 54 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 322.00 | 9 315.00 | 158.00 | 54 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | 2 500.00 | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749.00 | 2 500.00 | | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | 2 500.00 | | 1 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 240 679.00 | 240 679.00 | | 240 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 108.00 | 257 108.00 | | 257 108.00 |
VW T.V.A. | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 472.00 | 344 472.00 | | 344 472.00 |