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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 039.00 | 23 392.00 | 3 647.00 | 27 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 376.00 | 78 753.00 | 18 623.00 | 97 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 006.00 | 102 145.00 | 28 861.00 | 131 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BN En cours de production de biens | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 874.00 | 23 764.00 | 585 110.00 | 608 874.00 |
BZ Autres créances | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 502.00 | 23 764.00 | 857 738.00 | 881 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 508.00 | 125 909.00 | 886 599.00 | 1 012 508.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 723.00 | | | 165 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 167.00 | | | 385 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 407.00 | | | 138 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 746.00 | | | 783 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 598.00 | | | 886 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 778.00 | | 1 486 778.00 | 1 486 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 778.00 | | 1 486 778.00 | 1 486 778.00 |
FM Production stockée | | | 25 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 085.00 | | | 1 516 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 793.00 | | | 1 509 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 410.00 | 3 736.00 | | 98 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 410.00 | 3 736.00 | | 98 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 167.00 | 385 167.00 | | 385 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
UX Autres créances clients | 513 819.00 | 513 819.00 | | 513 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
VI Groupe et associés | 165 723.00 | 165 723.00 | | 165 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 343.00 | 597 290.00 | 95 053.00 | 692 343.00 |
VW T.V.A. | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 475.00 | 689 026.00 | 94 449.00 | 783 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
ST Autres comptes | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
YT Sous‐traitance | 146 140.00 | | | 146 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 163.00 | | | 286 163.00 |