| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 187.00 | | 135 187.00 | 135 187.00 |
AP Constructions | 1 382 958.00 | 554 109.00 | 828 848.00 | 1 382 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 813.00 | 559 778.00 | 964 035.00 | 1 523 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 56 796.00 | 42 055.00 | 14 741.00 | 56 796.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 753.00 | 42 055.00 | 24 698.00 | 66 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 566.00 | 601 833.00 | 988 733.00 | 1 590 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 715.00 | | | 778 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 249.00 | | | 946 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 733.00 | | | 988 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 249.00 | | | 946 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 404.00 | | 162 404.00 | 162 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 404.00 | | 162 404.00 | 162 404.00 |
FQ Autres produits | | | 4 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 147.00 | | | 167 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 048.00 | | | 165 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 813.00 | | | 1 523 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 813.00 | | | 1 523 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 149.00 | 55 629.00 | | 504 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 149.00 | 55 629.00 | | 504 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VC Groupe et associés | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
VI Groupe et associés | 775 715.00 | 775 715.00 | | 775 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 784.00 | | | 138 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 249.00 | 946 249.00 | | 946 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
ST Autres comptes | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
YT Sous‐traitance | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 698.00 | | | 79 698.00 |