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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 265.00 | 724.00 | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 338.00 | 24 594.00 | 9 744.00 | 34 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 194.00 | 162 595.00 | 44 599.00 | 207 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 001.00 | 188 360.00 | 55 641.00 | 244 001.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BZ Autres créances | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 127 618.00 | | 127 618.00 | 127 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 827.00 | | 141 827.00 | 141 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 828.00 | 188 360.00 | 197 468.00 | 385 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 5 183.00 | 1 252.00 | | 5 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 032.00 | 49 932.00 | | 45 032.00 |
DL TOTAL (I) | 58 796.00 | 59 763.00 | | 58 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 144.00 | 85 511.00 | | 77 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 546.00 | 12 216.00 | | 28 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 743.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 054.00 | 19 808.00 | | 23 054.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 330.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 672.00 | 127 608.00 | | 138 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 468.00 | 187 371.00 | | 197 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 406.00 | 127 608.00 | | 70 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 492.00 | | 29 513.00 | 214 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329.00 | | 660.00 | 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 682.00 | | 28 853.00 | 212 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 342.00 | 19 018.00 | | 169 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | | | 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 437.00 | 18 753.00 | | 168 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 633.00 | 8 367.00 | 68 266.00 | 76 633.00 |
VI Groupe et associés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 672.00 | 70 406.00 | 68 266.00 | 138 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | 7 832.00 | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | 6 594.00 | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 62 344.00 | 54 547.00 | | 62 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 5 084.00 | | 7 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 810.00 | 7 832.00 | | 4 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 847.00 | 23 212.00 | | 27 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 315.00 | 10 456.00 | | 14 315.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 401.00 | 66 224.00 | | 78 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |