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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 933.00 | 10 339.00 | 1 593.00 | 11 933.00 |
BF Prêts | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 781.00 | 10 339.00 | 83 441.00 | 93 781.00 |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 122.00 | 10 339.00 | 118 782.00 | 129 122.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 180.00 | | | -47 180.00 |
DL TOTAL (I) | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 180.00 | | | -47 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 93 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 11 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 218.00 | 2 122.00 | 2 000.00 | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | 2 122.00 | 2 000.00 | 10 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
UP Prêts | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VP Divers | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 226.00 | 11 478.00 | 81 748.00 | 93 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |