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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 756.00 | 4 726.00 | 25 030.00 | 29 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 264.00 | 9 234.00 | 25 030.00 | 34 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 978.00 | 5 425.00 | 1 552.00 | 6 978.00 |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 327.00 | 5 425.00 | 36 901.00 | 42 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 591.00 | 14 659.00 | 61 931.00 | 76 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 758.00 | 14 895.00 | | 25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | 10 862.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 36 041.00 | 27 958.00 | | 36 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 575.00 | 893.00 | | 5 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 6 541.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 155.00 | 23 053.00 | | 18 155.00 |
EA Autres dettes | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 889.00 | 47 475.00 | | 25 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 931.00 | 75 433.00 | | 61 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 218.00 | 47 475.00 | | 21 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 37.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 37.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -37.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 578.00 | 94 235.00 | | 59 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 495.00 | 83 373.00 | | 51 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 084.00 | 10 863.00 | | 8 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 080.00 | | 4 614.00 | 34 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | | 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 429.00 | 34 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | 33 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 709.00 | | 4 614.00 | 33 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179.00 | 3 644.00 | 3 589.00 | 9 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | 3 644.00 | 3 589.00 | 8 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 426.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732.00 | 19 061.00 | 4 671.00 | 23 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 684.00 | 2 716.00 | 5 968.00 | 8 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 060.00 | 5 092.00 | 5 968.00 | 11 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 890.00 | 21 219.00 | 4 671.00 | 25 890.00 |