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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 484.00 | 189 114.00 | 68 370.00 | 257 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 206.00 | 497 521.00 | 41 686.00 | 539 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 429.00 | 686 635.00 | 126 795.00 | 813 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 67 017.00 | | 67 017.00 | 67 017.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 212.00 | 686 635.00 | 205 577.00 | 892 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -321 892.00 | | | -321 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 210.00 | | | -158 210.00 |
DK Provisions réglementées | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | -454 033.00 | | | -454 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
EA Autres dettes | 558 014.00 | | | 558 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 831.00 | | | 652 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 577.00 | | | 205 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 831.00 | | | 652 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FD Production vendue biens | 539 031.00 | | 539 031.00 | 539 031.00 |
FG Production vendue services | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 731.00 | | 558 731.00 | 558 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 193.00 | | | -68 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 996.00 | | | 565 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 206.00 | | | 724 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 210.00 | | | -158 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 038.00 | | 37 391.00 | 776 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 299.00 | | 37 391.00 | 759 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 861.00 | 33 774.00 | | 585 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 861.00 | 33 774.00 | | 585 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 676.00 | 1 619.00 | 426.00 | 2 676.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 952.00 | 5 294.00 | 4 467.00 | 5 952.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 67 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 628.00 | 73 913.00 | 4 893.00 | 8 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | 4 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 619.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VC Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VI Groupe et associés | 553 911.00 | 553 911.00 | | 553 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VP Divers | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -127.00 | -127.00 | | -127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 264.00 | 67 525.00 | 16 739.00 | 84 264.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 831.00 | 652 831.00 | | 652 831.00 |