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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 313 756.00 | 135 296.00 | 178 460.00 | 313 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 756.00 | 135 296.00 | 178 460.00 | 313 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 263 861.00 | | 263 861.00 | 263 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
072 Créances – Autres | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
084 Disponibilités | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 349.00 | | 497 349.00 | 497 349.00 |
110 Total général Actif | 811 105.00 | 135 296.00 | 675 809.00 | 811 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 123 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 587.00 | | | 444 587.00 |
222 Production stockée | -87 351.00 | | | -87 351.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 287.00 | | | 357 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 094.00 | | | 239 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67 052.00 | | | -67 052.00 |
242 Autres charges externes. | 222 066.00 | | | 222 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
252 Charges sociales | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 035.00 | | | 478 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 748.00 | | | -120 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | -122 552.00 | | | -122 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 625.00 | | | 232 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 413.00 | | | 78 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |