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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 257.00 | 206 346.00 | 34 912.00 | 241 257.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 412.00 | 206 346.00 | 35 066.00 | 241 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
072 Créances – Autres | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
084 Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
110 Total général Actif | 267 057.00 | 206 346.00 | 60 711.00 | 267 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 511.00 | 107 740.00 | | 110 511.00 |
230 Autres produits | 2 066.00 | 2 080.00 | | 2 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 577.00 | 109 820.00 | | 112 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 853.00 | 4 285.00 | | 4 853.00 |
242 Autres charges externes. | 58 388.00 | 50 877.00 | | 58 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 313.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 737.00 | 25 152.00 | | 26 737.00 |
252 Charges sociales | 8 713.00 | 5 549.00 | | 8 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 852.00 | 7 107.00 | | 8 852.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 1 291.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 434.00 | 94 573.00 | | 109 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 143.00 | 15 247.00 | | 3 143.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 35 642.00 | 750.00 | | 35 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 66.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 842.00 | 14 432.00 | | -32 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 668.00 | | | 227 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 639.00 | | | 6 639.00 |