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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 147.00 | 14 614.00 | 2 533.00 | 17 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 697.00 | 21 014.00 | 611 683.00 | 632 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | 830.00 | 166.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 171 554.00 | | 171 554.00 | 171 554.00 |
CF Disponibilités | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 193.00 | 830.00 | 199 363.00 | 200 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 890.00 | 21 844.00 | 811 046.00 | 832 890.00 |
CU Autres participations | 604 150.00 | | 604 150.00 | 604 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 483.00 | 622 765.00 | | 633 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 653.00 | 10 718.00 | | 15 653.00 |
DK Provisions réglementées | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 664 286.00 | 648 633.00 | | 664 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 165.00 | | | 143 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 4 064.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | 1 051.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 760.00 | 5 115.00 | | 146 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 046.00 | 653 748.00 | | 811 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 760.00 | 5 115.00 | | 146 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 697.00 | | | 632 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 150.00 | | | 609 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 011.00 | 2 003.00 | | 19 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 011.00 | 2 003.00 | | 19 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 554.00 | 171 554.00 | | 171 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 550.00 | 172 550.00 | 5 000.00 | 177 550.00 |