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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 106.00 | 234.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 9 461.00 | 7 724.00 | 1 737.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 973.00 | 33 382.00 | 22 591.00 | 55 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 174.00 | 43 213.00 | 25 961.00 | 69 174.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 336.00 | 12 550.00 | 179 786.00 | 192 336.00 |
BZ Autres créances | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CF Disponibilités | 137 757.00 | | 137 757.00 | 137 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 537.00 | 12 550.00 | 362 987.00 | 375 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 711.00 | 55 763.00 | 388 948.00 | 444 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DH Report à nouveau | 344 594.00 | 309 227.00 | | 344 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 688.00 | 38 226.00 | | -16 688.00 |
DL TOTAL (I) | 336 265.00 | 352 953.00 | | 336 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 4 157.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 6 030.00 | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 034.00 | 55 518.00 | | 44 034.00 |
EA Autres dettes | | 6 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 683.00 | 72 413.00 | | 52 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 948.00 | 425 366.00 | | 388 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 683.00 | 72 413.00 | | 52 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 002.00 | 14 700.00 | 290 702.00 | 276 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 002.00 | 14 700.00 | 290 702.00 | 276 002.00 |
FM Production stockée | | | -20 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 896.00 | |
GE Autres charges | | | 30 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 778.00 | 26 795.00 | | 24 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 45.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 734.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -734.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 931.00 | -27 789.00 | | -25 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 739.00 | 298 868.00 | | 271 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 427.00 | 260 642.00 | | 288 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 688.00 | 38 226.00 | | -16 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 202.00 | 3 778.00 | | 4 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 428.00 | | 8 746.00 | 60 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 688.00 | | 8 746.00 | 56 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 317.00 | 10 896.00 | | 32 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 584.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 795.00 | 10 311.00 | | 30 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 166 455.00 | | | 166 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
VP Divers | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 525.00 | 229 525.00 | | 229 525.00 |
VW T.V.A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |