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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 857.00 | 291 763.00 | 65 094.00 | 356 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 293.00 | 156 403.00 | 25 890.00 | 182 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 070.00 | 450 586.00 | 94 484.00 | 545 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 299.00 | | 89 299.00 | 89 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 376.00 | 17 913.00 | 733 463.00 | 751 376.00 |
BZ Autres créances | 343 349.00 | | 343 349.00 | 343 349.00 |
CF Disponibilités | 441 506.00 | | 441 506.00 | 441 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 336.00 | 17 913.00 | 1 614 423.00 | 1 632 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 406.00 | 468 499.00 | 1 708 907.00 | 2 177 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 738.00 | -87 878.00 | | -486 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 345.00 | -398 861.00 | | -44 345.00 |
DL TOTAL (I) | -443 084.00 | -398 738.00 | | -443 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 7 248.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 31 248.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 773.00 | 36 327.00 | | 16 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 406.00 | 888 488.00 | | 1 413 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 189.00 | 366 258.00 | | 601 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 290.00 | 100 225.00 | | 110 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 143 990.00 | 1 403 497.00 | | 2 143 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 907.00 | 1 036 007.00 | | 1 708 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 990.00 | 1 367 533.00 | | 2 143 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 414.00 | 117 055.00 | 2 271 469.00 | 2 154 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 414.00 | 117 055.00 | 2 271 469.00 | 2 154 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 173 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 550.00 | 45 068.00 | | 185 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 906.00 | 171 995.00 | | 172 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 1 100.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 1 689.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 24 000.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 063.00 | -22 311.00 | | 22 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 342.00 | 1 724 140.00 | | 2 481 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 687.00 | 2 123 001.00 | | 2 525 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 345.00 | -398 861.00 | | -44 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 684.00 | 23 448.00 | | 34 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 355.00 | | 27 715.00 | 517 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 435.00 | | 27 715.00 | 511 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 114.00 | 48 472.00 | | 402 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 694.00 | 48 472.00 | | 399 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 248.00 | 752.00 | 24 000.00 | 31 248.00 |
6T Sur comptes clients | 18 228.00 | | 315.00 | 18 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 228.00 | | 315.00 | 18 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 476.00 | 752.00 | 24 315.00 | 49 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 189.00 | 601 189.00 | | 601 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 731 399.00 | 731 399.00 | | 731 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VB T. V. A. | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 406.00 | 1 413 406.00 | | 1 413 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VP Divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 579.00 | 188 579.00 | | 188 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 031.00 | 1 105 031.00 | | 1 105 031.00 |
VW T.V.A. | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 990.00 | 2 143 990.00 | | 2 143 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 129.00 | 8 442.00 | | 8 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 065.00 | 24 820.00 | | 27 065.00 |
ST Autres comptes | 304 289.00 | 294 710.00 | | 304 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 043.00 | 113 410.00 | | 147 043.00 |
YT Sous‐traitance | 259 042.00 | 194 983.00 | | 259 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 340.00 | 41 957.00 | | 80 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 933.00 | 6 068.00 | | 7 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 062.00 | 14 510.00 | | 16 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 457.00 | 161 564.00 | | 182 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 518.00 | 277 514.00 | | 264 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 779.00 | 669 880.00 | | 817 779.00 |