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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 469.00 | 22 810.00 | 4 659.00 | 27 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 419.00 | 23 690.00 | 14 729.00 | 38 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 144.00 | 1 313.00 | 247 831.00 | 249 144.00 |
BZ Autres créances | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
CF Disponibilités | 338 286.00 | | 338 286.00 | 338 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 807.00 | 1 313.00 | 761 494.00 | 762 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 226.00 | 25 003.00 | 776 223.00 | 801 226.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 495 174.00 | 442 503.00 | | 495 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 592.00 | 52 672.00 | | 52 592.00 |
DL TOTAL (I) | 556 017.00 | 503 424.00 | | 556 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 69 328.00 | | 36 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 063.00 | 81 014.00 | | 91 063.00 |
EA Autres dettes | 32 964.00 | 3 790.00 | | 32 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 206.00 | 162 017.00 | | 220 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 223.00 | 665 442.00 | | 776 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 607.00 | 4 083.00 | | 19 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 207.00 | 4 083.00 | | 19 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 247 574.00 | 247 574.00 | | 247 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 302.00 | 269 832.00 | 1 470.00 | 271 302.00 |
VW T.V.A. | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 206.00 | 220 206.00 | | 220 206.00 |