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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 889.00 | 14 879.00 | 5 010.00 | 19 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 850.00 | 3 594.00 | 16 256.00 | 19 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 819.00 | 18 473.00 | 21 345.00 | 39 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 503.00 | 1 032.00 | 151 471.00 | 152 503.00 |
BZ Autres créances | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CF Disponibilités | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 446.00 | 1 032.00 | 195 414.00 | 196 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 265.00 | 19 505.00 | 216 760.00 | 236 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 640.00 | 5 619.00 | | 23 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940.00 | 18 021.00 | | -1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 32 700.00 | 34 640.00 | | 32 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 459.00 | 450.00 | | 16 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 6 307.00 | | 2 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | 66 711.00 | | 26 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 526.00 | 41 992.00 | | 28 526.00 |
EA Autres dettes | 8 408.00 | 1 193.00 | | 8 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 546.00 | 77 075.00 | | 102 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 060.00 | 194 178.00 | | 184 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 760.00 | 228 818.00 | | 216 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 060.00 | 193 728.00 | | 184 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 430.00 | | 312 430.00 | 312 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 430.00 | | 312 430.00 | 312 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 025.00 | 3 740.00 | | 2 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -17.00 | 2 371.00 | | -17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 461.00 | 533 392.00 | | 314 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 401.00 | 515 371.00 | | 316 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 940.00 | 18 021.00 | | -1 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 206.00 | | 28 613.00 | 11 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 876.00 | | 11 013.00 | 8 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 17 600.00 | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 566.00 | 8 343.00 | | 8 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 7 981.00 | | 6 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 362.00 | | 1 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 151 269.00 | | | 151 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 998.00 | 179 998.00 | | 179 998.00 |
VW T.V.A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 060.00 | 184 060.00 | | 184 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 528.00 | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 517.00 | 8 522.00 | | 8 517.00 |
ST Autres comptes | 29 522.00 | 42 026.00 | | 29 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 259.00 | 2 004.00 | | 2 259.00 |
YT Sous‐traitance | 256 968.00 | 444 387.00 | | 256 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 1 542.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | 2 070.00 | | 1 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 266.00 | 496 939.00 | | 297 266.00 |