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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 175.00 | 10 478.00 | 2 698.00 | 13 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 725.00 | 11 028.00 | 2 698.00 | 13 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
060 Stock marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 737.00 | 315.00 | 26 422.00 | 26 737.00 |
072 Créances – Autres | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
084 Disponibilités | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 640.00 | 315.00 | 59 325.00 | 59 640.00 |
110 Total général Actif | 73 365.00 | 11 343.00 | 62 022.00 | 73 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 352.00 | | | 118 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
222 Production stockée | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
230 Autres produits | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 311.00 | | | 172 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 707.00 | | | 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
242 Autres charges externes. | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
252 Charges sociales | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | | | 686.00 |
256 Dotations aux provisions | 144.00 | | | 144.00 |
262 Autres charges | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 665.00 | | | 169 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 144.00 | | | 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 041.00 | | | 3 041.00 |