| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 564 225.00 | | 45 564 225.00 | 45 564 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 199.00 | | 201 199.00 | 201 199.00 |
BZ Autres créances | 34 622 191.00 | | 34 622 191.00 | 34 622 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 6 639 594.00 | | 6 639 594.00 | 6 639 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 470 006.00 | | 41 470 006.00 | 41 470 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 388 478.00 | | 87 388 478.00 | 87 388 478.00 |
CU Autres participations | 45 564 225.00 | | 45 564 225.00 | 45 564 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 354 248.00 | | 354 248.00 | 354 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 177 779.00 | -6 199 032.00 | | -4 177 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 733.00 | 2 021 253.00 | | 237 733.00 |
DK Provisions réglementées | 29 645.00 | 19 844.00 | | 29 645.00 |
DL TOTAL (I) | 6 589 600.00 | 6 342 066.00 | | 6 589 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 854 189.00 | 23 189 936.00 | | 16 854 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 845 719.00 | 55 723 871.00 | | 63 845 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 015.00 | 47 022.00 | | 65 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 956.00 | 35 165.00 | | 33 956.00 |
EA Autres dettes | | 3 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 798 878.00 | 78 999 594.00 | | 80 798 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 388 478.00 | 85 341 660.00 | | 87 388 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 666.00 | | 167 666.00 | 167 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 666.00 | | 167 666.00 | 167 666.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 238 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 801.00 | -9 801.00 | | -9 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 472.00 | 486 202.00 | | 218 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 764.00 | 4 535 422.00 | | 2 405 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 030.00 | 2 514 169.00 | | 2 168 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 733.00 | 2 021 253.00 | | 237 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 564 225.00 | | | 45 564 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 564 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 564 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 564 225.00 | | | 45 564 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 844.00 | 9 801.00 | | 19 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 844.00 | 9 801.00 | | 19 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
UX Autres créances clients | 201 199.00 | 201 199.00 | | 201 199.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 34 521 385.00 | | 34 521 385.00 | 34 521 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 373.00 | 427 373.00 | | 427 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 426 816.00 | 5 091 660.00 | 4 501 599.00 | 16 426 816.00 |
VI Groupe et associés | 63 845 719.00 | | | 63 845 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024 368.00 | | | 6 024 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 827 390.00 | 306 005.00 | 34 521 385.00 | 34 827 390.00 |
VW T.V.A. | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 798 878.00 | 5 618 004.00 | 4 501 599.00 | 80 798 878.00 |