| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 2 375.00 | 310.00 | 2 684.00 |
AP Constructions | 6 397.00 | 792.00 | 5 605.00 | 6 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 859.00 | 39 320.00 | 32 539.00 | 71 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 037.00 | 43 237.00 | 173 800.00 | 217 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 865.00 | 32 229.00 | 2 062 636.00 | 2 094 865.00 |
BZ Autres créances | 225 215.00 | | 225 215.00 | 225 215.00 |
CF Disponibilités | 530 287.00 | | 530 287.00 | 530 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 855.00 | | 368 855.00 | 368 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 222.00 | 32 229.00 | 3 186 992.00 | 3 219 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 258.00 | 75 466.00 | 3 360 792.00 | 3 436 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 514.00 | 733 859.00 | | 748 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 866.00 | 104 655.00 | | 148 866.00 |
DL TOTAL (I) | 963 380.00 | 904 514.00 | | 963 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 531 137.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 465.00 | 1 150 348.00 | | 1 384 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 813.00 | 458 839.00 | | 541 813.00 |
EA Autres dettes | 171 134.00 | 99 699.00 | | 171 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 412.00 | 2 240 023.00 | | 2 397 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 792.00 | 3 144 537.00 | | 3 360 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 640.00 | 1 740 023.00 | | 2 140 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 901 894.00 | | 8 901 894.00 | 8 901 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901 894.00 | | 8 901 894.00 | 8 901 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 969 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 446.00 | |
GE Autres charges | | | 45 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 224.00 | 3 537.00 | | 6 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 224.00 | 8 949.00 | | 6 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 674.00 | 17 811.00 | | 57 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | 313.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 185.00 | 28 684.00 | | 58 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 961.00 | -19 735.00 | | -51 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 388.00 | 40 761.00 | | 23 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 051.00 | 8 439 564.00 | | 8 976 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827 185.00 | 8 334 909.00 | | 8 827 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 866.00 | 104 655.00 | | 148 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 632.00 | 2 932.00 | | 9 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 572.00 | | 11 489.00 | 218 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 135 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 024.00 | 217 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 79 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | 440.00 | 2 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 831.00 | | 11 049.00 | 70 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 960.00 | 12 301.00 | 3 024.00 | 33 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 130.00 | 150.00 | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 566.00 | 12 171.00 | 2 874.00 | 31 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 613.00 | 14 446.00 | 67 830.00 | 85 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 613.00 | 14 446.00 | 67 830.00 | 85 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 613.00 | 14 446.00 | 67 830.00 | 85 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 446.00 | 67 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 465.00 | 1 384 465.00 | | 1 384 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 134.00 | 171 134.00 | | 171 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 842.00 | 1 942 842.00 | | 1 942 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
VB T. V. A. | 201 467.00 | 201 467.00 | | 201 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 855.00 | 368 855.00 | | 368 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 281.00 | 2 688 935.00 | 135 347.00 | 2 824 281.00 |
VW T.V.A. | 467 741.00 | 467 741.00 | | 467 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 412.00 | 2 140 640.00 | 256 771.00 | 2 397 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 844.00 | 9 475.00 | | 7 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 702.00 | 446 150.00 | | 515 702.00 |
ST Autres comptes | 183 940.00 | 157 302.00 | | 183 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 850.00 | 36 391.00 | | 44 850.00 |
YT Sous‐traitance | 5 976 689.00 | 5 827 479.00 | | 5 976 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 354.00 | 2 938.00 | | 53 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 7 866.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 757.00 | 17 341.00 | | 8 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 083 376.00 | 610 580.00 | | 1 083 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 749.00 | 336 136.00 | | 397 749.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 774 535.00 | 6 470 261.00 | | 6 774 535.00 |