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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 883.00 | 44 705.00 | 5 179.00 | 49 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 882.00 | 49 854.00 | 62 027.00 | 111 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 488.00 | 94 559.00 | 598 929.00 | 693 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 596.00 | 50 543.00 | 108 053.00 | 158 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BZ Autres créances | 603 579.00 | | 603 579.00 | 603 579.00 |
CF Disponibilités | 100 178.00 | | 100 178.00 | 100 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 376.00 | 50 543.00 | 837 833.00 | 888 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 864.00 | 145 102.00 | 1 436 762.00 | 1 581 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 825 660.00 | 775 271.00 | | 825 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 334.00 | 50 389.00 | | 80 334.00 |
DL TOTAL (I) | 929 208.00 | 848 874.00 | | 929 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | 21 777.00 | | 8 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | 6 966.00 | | 8 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 653.00 | 271 871.00 | | 291 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 116.00 | 281 367.00 | | 192 116.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 1 079.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 555.00 | 583 061.00 | | 507 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 762.00 | 1 431 934.00 | | 1 436 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 949.00 | | 2 000 949.00 | 2 000 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 949.00 | | 2 000 949.00 | 2 000 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 543.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 177 220.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 177 220.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -488.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | 2 757.00 | | 18 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 533.00 | 1 908 450.00 | | 2 093 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 199.00 | 1 858 061.00 | | 2 013 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 334.00 | 50 389.00 | | 80 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 296.00 | 20 216.00 | | 42 296.00 |