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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 953.00 | 37 820.00 | 17 133.00 | 54 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 754.00 | 19 956.00 | 3 798.00 | 23 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 207.00 | 57 776.00 | 119 431.00 | 177 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
CF Disponibilités | 186 198.00 | | 186 198.00 | 186 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 324.00 | | 246 324.00 | 246 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 530.00 | 57 776.00 | 365 754.00 | 423 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 641.00 | 168 810.00 | | 208 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 884.00 | 58 180.00 | | 65 884.00 |
DL TOTAL (I) | 283 326.00 | 235 790.00 | | 283 326.00 |
DP Provisions pour risques | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 511.00 | 16 476.00 | | 7 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 380.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 496.00 | | 5 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 732.00 | 96 799.00 | | 56 732.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 11 805.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 700.00 | 130 956.00 | | 73 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 754.00 | 375 475.00 | | 365 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 189.00 | 115 956.00 | | 66 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 645.00 | | 11 062.00 | 263 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 500.00 | 177 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 500.00 | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 645.00 | | 11 062.00 | 67 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 832.00 | 6 944.00 | | 50 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 832.00 | 6 944.00 | | 50 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |