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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 860.00 | 145 200.00 | 2 660.00 | 147 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 215.00 | 52 718.00 | 9 497.00 | 62 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 899.00 | 198 452.00 | 16 447.00 | 214 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BN En cours de production de biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
BZ Autres créances | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 382 116.00 | | 1 382 116.00 | 1 382 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 245.00 | | 1 665 245.00 | 1 665 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 143.00 | 198 452.00 | 1 681 692.00 | 1 880 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 187.00 | 988 821.00 | | 1 026 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 680.00 | 37 366.00 | | 75 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 867.00 | 1 379 187.00 | | 1 454 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 408.00 | 35 800.00 | | 52 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 64 702.00 | | 73 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 474.00 | 60 244.00 | | 100 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 824.00 | 322 336.00 | | 226 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 692.00 | 1 701 523.00 | | 1 681 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 824.00 | 172 336.00 | | 226 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 161.00 | | 3 738.00 | 211 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 337.00 | | 3 738.00 | 206 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 393.00 | 4 059.00 | | 194 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 859.00 | 4 059.00 | | 193 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 148 483.00 | 148 483.00 | | 148 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VI Groupe et associés | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 897.00 | | | 160 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 985.00 | 182 985.00 | | 182 985.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 132.00 | 226 132.00 | | 226 132.00 |