| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 413.00 | 3 136.00 | 278.00 | 3 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 204.00 | 19 203.00 | | 19 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 446.00 | 22 538.00 | 4 908.00 | 27 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BN En cours de production de biens | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 863.00 | 22 538.00 | 61 324.00 | 83 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 390.00 | 41 683.00 | | 37 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 127.00 | -4 292.00 | | 12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 50 617.00 | 38 490.00 | | 50 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 1 193.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 8 229.00 | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373.00 | 772.00 | | 2 373.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 1 000.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 707.00 | 11 194.00 | | 10 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 324.00 | 49 684.00 | | 61 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 707.00 | 11 194.00 | | 10 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
FM Production stockée | | | -887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | 738.00 | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 87.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 315.00 | 95 530.00 | | 114 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 188.00 | 99 822.00 | | 102 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 127.00 | -4 292.00 | | 12 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 27 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 22 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 763.00 | 926.00 | 150.00 | 21 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | 926.00 | 150.00 | 21 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 61.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 540.00 | 2 528.00 | | 2 540.00 |
ST Autres comptes | 20 478.00 | 18 632.00 | | 20 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 368.00 | 4 276.00 | | 4 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 236.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | 1 297.00 | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 039.00 | 8 727.00 | | 11 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 586.00 | 10 740.00 | | 12 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 386.00 | 25 435.00 | | 27 386.00 |