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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 705.00 | 43 869.00 | 2 836.00 | 46 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 740.00 | 70 656.00 | 31 084.00 | 101 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 234.00 | 699 212.00 | 245 022.00 | 944 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 632.00 | 813 736.00 | 280 896.00 | 1 094 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 820.00 | | 256 820.00 | 256 820.00 |
BP En cours de production de services | 237 861.00 | | 237 861.00 | 237 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 200.00 | 10 875.00 | 839 325.00 | 850 200.00 |
BZ Autres créances | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 571.00 | 9 665.00 | 894 906.00 | 904 571.00 |
CF Disponibilités | 3 330 017.00 | | 3 330 017.00 | 3 330 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 533.00 | 20 540.00 | 5 679 993.00 | 5 700 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 165.00 | 834 276.00 | 5 960 889.00 | 6 795 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 889 371.00 | 1 588 427.00 | | 1 889 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 410.00 | 407 344.00 | | 371 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 781.00 | 3 817 771.00 | | 4 082 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 779.00 | 63 008.00 | | 83 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 380.00 | 20 284.00 | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 885.00 | 894 163.00 | | 1 156 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 386.00 | 547 636.00 | | 504 386.00 |
EA Autres dettes | 119 678.00 | 110 568.00 | | 119 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 108.00 | 1 635 659.00 | | 1 878 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 889.00 | 5 453 430.00 | | 5 960 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 510.00 | 1 619 422.00 | | 1 840 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 110 871.00 | | 8 110 871.00 | 8 110 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 110 871.00 | | 8 110 871.00 | 8 110 871.00 |
FM Production stockée | | | -93 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | 27 189.00 | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10.00 | | | 10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | 1 336.00 | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | 4 429.00 | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 70.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 70.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 192.00 | 4 359.00 | | 7 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 827.00 | 157 720.00 | | 129 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 766.00 | 8 600 752.00 | | 8 245 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 357.00 | 8 193 408.00 | | 7 874 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 410.00 | 407 344.00 | | 371 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 057.00 | | 111 509.00 | 1 073 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 933.00 | 1 094 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 933.00 | 1 045 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 115.00 | | 590.00 | 46 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 988.00 | | 110 919.00 | 1 024 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 607.00 | 102 063.00 | 89 933.00 | 801 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 800.00 | 2 068.00 | | 41 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 806.00 | 99 994.00 | 89 933.00 | 759 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 9 665.00 | 3 440.00 | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 315.00 | 9 665.00 | 3 440.00 | 14 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 315.00 | 9 665.00 | 3 440.00 | 14 315.00 |
UG ‐ Financières | | 9 665.00 | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 885.00 | 1 156 885.00 | | 1 156 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 810.00 | 186 810.00 | | 186 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 838 121.00 | 838 121.00 | | 838 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VB T. V. A. | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 471.00 | 42 873.00 | 37 598.00 | 80 471.00 |
VI Groupe et associés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 217.00 | 973 217.00 | | 973 217.00 |
VW T.V.A. | 247 554.00 | 247 554.00 | | 247 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 108.00 | 1 840 510.00 | 37 598.00 | 1 878 108.00 |