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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 810.00 | 1 684.00 | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 895.00 | 13 462.00 | 9 432.00 | 22 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 047.00 | 9 421.00 | 4 626.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 438.00 | 23 694.00 | 15 743.00 | 39 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 918.00 | 35 242.00 | 191 675.00 | 226 918.00 |
BZ Autres créances | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 303.00 | 35 242.00 | 266 060.00 | 301 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 741.00 | 58 937.00 | 281 804.00 | 340 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 223.00 | | | 291 223.00 |
DH Report à nouveau | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 028.00 | | | -290 028.00 |
DL TOTAL (I) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 674.00 | | | 151 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 063.00 | | | 184 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 804.00 | | | 281 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 063.00 | | | 184 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 059.00 | | 7 661.00 | 74 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 282.00 | 39 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 282.00 | 36 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | 948.00 | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 513.00 | | 6 712.00 | 72 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 396.00 | 7 230.00 | 33 931.00 | 50 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 531.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 116.00 | 6 699.00 | 33 931.00 | 50 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 897.00 | | | 64 897.00 |