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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 437.00 | 55 585.00 | 21 852.00 | 77 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 437.00 | 55 585.00 | 27 852.00 | 83 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 388.00 | | 1 087 388.00 | 1 087 388.00 |
BZ Autres créances | 127 214.00 | | 127 214.00 | 127 214.00 |
CF Disponibilités | 513 541.00 | | 513 541.00 | 513 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 197.00 | | 1 743 197.00 | 1 743 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 634.00 | 55 585.00 | 1 771 049.00 | 1 826 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 942.00 | 172 939.00 | | 264 942.00 |
DL TOTAL (I) | 304 414.00 | 212 411.00 | | 304 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 909.00 | 134 909.00 | | 134 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 281.00 | 874 607.00 | | 768 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 131.00 | 452 635.00 | | 551 131.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 21 125.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 634.00 | 1 483 276.00 | | 1 466 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 049.00 | 1 695 687.00 | | 1 771 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 569 116.00 | | 3 569 116.00 | 3 569 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 116.00 | | 3 569 116.00 | 3 569 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 549.00 | |
GE Autres charges | | | 72 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 095.00 | 1 925.00 | | 7 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338.00 | 675.00 | | 7 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 413.00 | -675.00 | | -5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 595.00 | 87 642.00 | | 118 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 681.00 | 4 406 426.00 | | 3 590 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 739.00 | 4 233 487.00 | | 3 325 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 942.00 | 172 939.00 | | 264 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 699.00 | | 18 704.00 | 77 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 965.00 | 83 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 659.00 | 77 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 633.00 | | 18 464.00 | 71 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 240.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 759.00 | 9 549.00 | 12 723.00 | 58 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 453.00 | 9 549.00 | 12 417.00 | 58 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 281.00 | 768 281.00 | | 768 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 388.00 | | | 1 087 388.00 |
VB T. V. A. | 125 043.00 | | | 125 043.00 |
VI Groupe et associés | 134 909.00 | 134 909.00 | | 134 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 540.00 | 1 226 540.00 | 6 000.00 | 1 232 540.00 |
VW T.V.A. | 356 998.00 | 356 998.00 | | 356 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 519.00 | 1 464 519.00 | | 1 464 519.00 |