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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 611 136.00 | | 8 611 136.00 | 8 611 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 828 244.00 | 5 001 902.00 | 26 826 342.00 | 31 828 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 220 556.00 | | 220 556.00 | 220 556.00 |
CF Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 509.00 | | 229 509.00 | 229 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 057 754.00 | 5 001 902.00 | 27 055 852.00 | 32 057 754.00 |
CU Autres participations | 23 217 108.00 | 5 001 902.00 | 18 215 207.00 | 23 217 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 744.00 | 40 100.00 | | 96 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 113 257.00 | 5 838 900.00 | | 14 113 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DH Report à nouveau | -10 998 777.00 | -5 131 377.00 | | -10 998 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 227.00 | -5 867 400.00 | | 523 227.00 |
DK Provisions réglementées | 337 685.00 | 337 685.00 | | 337 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 146.00 | -4 778 082.00 | | 4 076 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 955 202.00 | 29 395 132.00 | | 22 955 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 22 773.00 | | 24 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 979 705.00 | 29 417 905.00 | | 22 979 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 055 852.00 | 24 639 823.00 | | 27 055 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 690 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 488.00 | | | -25 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 071.00 | 73 110.00 | | 793 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 844.00 | 5 940 510.00 | | 269 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 227.00 | -5 867 400.00 | | 523 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 036 270.00 | | 4 712 144.00 | 30 036 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 920 170.00 | | 31 828 244.00 | 2 920 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 920 170.00 | | 31 828 244.00 | 2 920 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 036 270.00 | | 4 712 144.00 | 30 036 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 685.00 | | | 337 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 692 000.00 | | 690 098.00 | 5 692 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029 685.00 | | 690 098.00 | 6 029 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 690 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 754 304.00 | 71 473.00 | | 22 754 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UP Prêts | 8 611 136.00 | 4 674.00 | 8 606 462.00 | 8 611 136.00 |
VI Groupe et associés | 200 898.00 | 200 898.00 | | 200 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 791 940.00 | | | 25 791 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 730 824.00 | | | 22 730 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 556.00 | 220 556.00 | | 220 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 831 692.00 | 225 230.00 | 8 606 462.00 | 8 831 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 979 705.00 | 296 874.00 | | 22 979 705.00 |