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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 824 133.00 | 379 133.00 | 445 000.00 | 824 133.00 |
AN Terrains | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
AP Constructions | 178 575.00 | 1 000.00 | 177 575.00 | 178 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 141.00 | 138 141.00 | | 138 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 207.00 | 46 701.00 | 2 506.00 | 49 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 806.00 | 588 368.00 | 687 438.00 | 1 275 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BN En cours de production de biens | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 114.00 | 16 290.00 | 238 824.00 | 255 114.00 |
BZ Autres créances | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 298.00 | 16 290.00 | 406 008.00 | 422 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 104.00 | 604 659.00 | 1 093 446.00 | 1 698 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 263.00 | 231 903.00 | | 40 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 384.00 | -191 640.00 | | 14 384.00 |
DL TOTAL (I) | 87 648.00 | 73 263.00 | | 87 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 181.00 | 58 287.00 | | 86 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 026.00 | 60 550.00 | | 29 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 769.00 | 104 590.00 | | 97 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 922.00 | 592 763.00 | | 717 922.00 |
EA Autres dettes | 74 900.00 | 78 974.00 | | 74 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 798.00 | 895 163.00 | | 1 005 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 446.00 | 968 427.00 | | 1 093 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 677.00 | 895 163.00 | | 974 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 360.00 | | 423 360.00 | 423 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 360.00 | | 423 360.00 | 423 360.00 |
FM Production stockée | | | 72 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 156.00 | 2 546.00 | | 41 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 156.00 | 2 546.00 | | 41 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 237.00 | 12 131.00 | | 48 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 237.00 | 12 131.00 | | 48 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 082.00 | -9 585.00 | | -7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 082.00 | -9 704.00 | | -14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 137.00 | 337 367.00 | | 558 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 753.00 | 529 007.00 | | 543 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 384.00 | -191 640.00 | | 14 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 785.00 | | 22.00 | 1 275 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 746.00 | | | 836 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 064.00 | | | 419 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | 22.00 | 9 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 701.00 | 3 534.00 | | 205 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 306.00 | 3 534.00 | | 182 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 133.00 | | | 379 133.00 |
6T Sur comptes clients | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 423.00 | | | 395 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 423.00 | | | 395 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 476.00 | 235 476.00 | | 235 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VB T. V. A. | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 181.00 | 55 060.00 | 31 121.00 | 86 181.00 |
VI Groupe et associés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VP Divers | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 217.00 | 333 217.00 | | 333 217.00 |
VW T.V.A. | 395 302.00 | 395 302.00 | | 395 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 798.00 | 974 677.00 | 31 121.00 | 1 005 798.00 |