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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 707.00 | 20 873.00 | 834.00 | 21 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 511.00 | 208 369.00 | 1 142.00 | 209 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 840.00 | 234 572.00 | 15 268.00 | 249 840.00 |
BT Marchandises | 187 823.00 | | 187 823.00 | 187 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BZ Autres créances | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CF Disponibilités | 248 437.00 | | 248 437.00 | 248 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 225.00 | | 481 225.00 | 481 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 066.00 | 234 572.00 | 496 494.00 | 731 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 562.00 | 199 209.00 | | 190 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 980.00 | 36 353.00 | | 73 980.00 |
DL TOTAL (I) | 272 793.00 | 243 812.00 | | 272 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 679.00 | 110 344.00 | | 62 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 751.00 | 27 457.00 | | 24 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | 79 966.00 | | 82 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 263.00 | 51 325.00 | | 54 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 700.00 | 269 094.00 | | 223 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 494.00 | 532 907.00 | | 496 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 197.00 | 164 918.00 | | 165 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 679.00 | 4 176.00 | 58 503.00 | 62 679.00 |
VI Groupe et associés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 010.00 | 44 965.00 | 46.00 | 45 010.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 701.00 | 165 197.00 | 58 503.00 | 223 701.00 |