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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 27 291.00 | 1 395.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 791.00 | 135 723.00 | 10 068.00 | 145 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 154.00 | 163 014.00 | 303 140.00 | 466 154.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 383.00 | | 72 383.00 | 72 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 538.00 | 163 014.00 | 375 523.00 | 538 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 768.00 | | | 241 768.00 |
DH Report à nouveau | -13 113.00 | | | -13 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 247 426.00 | | | 247 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 096.00 | | | 128 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 523.00 | | | 375 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 886.00 | | 177 886.00 | 177 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 886.00 | | 177 886.00 | 177 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 364.00 | | | 202 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 391.00 | | | 192 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 070.00 | | 9 084.00 | 457 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 404.00 | | 9 074.00 | 165 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 665.00 | | 10.00 | 21 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 165.00 | 4 849.00 | | 158 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 165.00 | 4 849.00 | | 158 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 13 424.00 | 51 576.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 709.00 | 6 043.00 | 11 666.00 | 17 709.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 630.00 | 74 054.00 | 51 576.00 | 125 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
ST Autres comptes | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |