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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AP Constructions | 5 234.00 | 1 397.00 | 3 837.00 | 5 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 9 491.00 | 2 334.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 809.00 | 10 988.00 | 26 821.00 | 37 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 168.00 | 21 876.00 | 44 292.00 | 66 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 881.00 | | 105 881.00 | 105 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 049.00 | 21 876.00 | 150 173.00 | 172 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 144 199.00 | 144 199.00 | | 144 199.00 |
DH Report à nouveau | -34 592.00 | -32 545.00 | | -34 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 571.00 | -2 047.00 | | -24 571.00 |
DL TOTAL (I) | 87 236.00 | 111 807.00 | | 87 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 276.00 | 34 359.00 | | 26 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 1 089.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 779.00 | 26 115.00 | | 25 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 536.00 | 11 222.00 | | 8 536.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 60.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 937.00 | 72 846.00 | | 62 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 173.00 | 184 653.00 | | 150 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 049.00 | 8 827.00 | | 13 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 049.00 | 8 827.00 | | 13 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |