| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 273.00 | 51 447.00 | 56 827.00 | 108 273.00 |
040 Immobilisations financières | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 817.00 | 51 447.00 | 284 370.00 | 335 817.00 |
060 Stock marchandises | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
072 Créances – Autres | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
084 Disponibilités | 165 255.00 | | 165 255.00 | 165 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 486.00 | | 197 486.00 | 197 486.00 |
110 Total général Actif | 533 303.00 | 51 447.00 | 481 857.00 | 533 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335 817.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 304.00 | | | 418 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 649.00 | | | 458 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 608.00 | | | -3 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
242 Autres charges externes. | 155 185.00 | | | 155 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 311.00 | | | 151 311.00 |
252 Charges sociales | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
262 Autres charges | 957.00 | | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 339.00 | | | 465 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 690.00 | | | -6 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 583.00 | | | -5 583.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 335 817.00 | | | 335 817.00 |