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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 926.00 | 33 221.00 | 45 704.00 | 78 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 726.00 | 33 221.00 | 47 504.00 | 80 726.00 |
060 Stock marchandises | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
072 Créances – Autres | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
084 Disponibilités | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
110 Total général Actif | 116 298.00 | 33 221.00 | 83 077.00 | 116 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |