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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 875.00 | 10 936.00 | 939.00 | 11 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 671.00 | 171 691.00 | 980.00 | 172 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 731.00 | 182 811.00 | 7 919.00 | 190 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 843.00 | 182 811.00 | 96 031.00 | 278 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 309.00 | 18 382.00 | | 21 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466.00 | 2 926.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 43 275.00 | 37 809.00 | | 43 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 165.00 | 31 471.00 | | 21 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 182.00 | 4 214.00 | | 4 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 2 704.00 | | 9 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 780.00 | 12 223.00 | | 17 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 755.00 | 50 613.00 | | 52 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 031.00 | 88 422.00 | | 96 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 353.00 | 29 481.00 | | 41 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 887.00 | | 96 887.00 | 96 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 887.00 | | 96 887.00 | 96 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -225.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 685.00 | 90 850.00 | | 105 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 219.00 | 87 923.00 | | 100 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 466.00 | 2 926.00 | | 5 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 731.00 | | | 190 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 548.00 | | | 184 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 457.00 | 1 355.00 | | 181 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 273.00 | 1 355.00 | | 181 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 132.00 | 9 730.00 | 11 402.00 | 21 132.00 |
VI Groupe et associés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 756.00 | 41 354.00 | 11 402.00 | 52 756.00 |