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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795.00 | 6 522.00 | 272.00 | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 1 271.00 | 1 395.00 | 2 667.00 |
BF Prêts | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 182.00 | 7 794.00 | 3 388.00 | 11 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 907.00 | 68 275.00 | 258 632.00 | 326 907.00 |
BZ Autres créances | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CF Disponibilités | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 027.00 | 68 275.00 | 392 752.00 | 461 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 210.00 | 76 069.00 | 396 140.00 | 472 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 235.00 | 134 235.00 | | 134 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 267.00 | -62 451.00 | | -1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | 61 184.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 140 600.00 | 138 468.00 | | 140 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 415.00 | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 412.00 | 1 412.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 073.00 | 88 172.00 | | 149 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 523.00 | 46 549.00 | | 36 523.00 |
EA Autres dettes | 65 209.00 | 64 322.00 | | 65 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 540.00 | 204 367.00 | | 255 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 140.00 | 342 835.00 | | 396 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 202 954.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 495.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 065.00 | | 1 117.00 | 10 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | | 1 117.00 | 8 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817.00 | 976.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 976.00 | | 6 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 073.00 | 149 073.00 | | 149 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
UP Prêts | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 209 772.00 | 209 772.00 | | 209 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
VB T. V. A. | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 591.00 | 423 871.00 | 1 720.00 | 425 591.00 |
VW T.V.A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 127.00 | 252 127.00 | | 252 127.00 |