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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 761.00 | 126 447.00 | 28 313.00 | 154 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 861.00 | 126 547.00 | 28 313.00 | 154 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
084 Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
110 Total général Actif | 174 107.00 | 126 547.00 | 47 560.00 | 174 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 721.00 | 184 177.00 | | 182 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 56.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 960.00 | 3 935.00 | | 3 960.00 |
230 Autres produits | 4 812.00 | 3.00 | | 4 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 493.00 | 188 172.00 | | 191 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 724.00 | 53 194.00 | | 47 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 235.00 | -1 525.00 | | 1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 51 060.00 | 45 899.00 | | 51 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | 5 231.00 | | 5 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 402.00 | 47 763.00 | | 59 402.00 |
252 Charges sociales | 21 840.00 | 21 482.00 | | 21 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 274.00 | 14 536.00 | | 11 274.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 186.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 909.00 | 186 765.00 | | 197 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 416.00 | 1 406.00 | | -6 416.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110.00 | | |
294 Charges financières | 268.00 | 431.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 985.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 703.00 | 100.00 | | -6 703.00 |