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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 11 918.00 | 382.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 305.00 | 13 893.00 | 412.00 | 14 305.00 |
BP En cours de production de services | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 163.00 | 2 926.00 | 148 237.00 | 151 163.00 |
BZ Autres créances | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CF Disponibilités | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 565.00 | 2 926.00 | 248 639.00 | 251 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 871.00 | 16 820.00 | 249 051.00 | 265 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 101.00 | 33 088.00 | | 62 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 488.00 | 80 613.00 | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 73 890.00 | 117 001.00 | | 73 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 152.00 | 20 908.00 | | 37 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | 38 149.00 | | 50 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 281.00 | 92 374.00 | | 87 281.00 |
EA Autres dettes | | 21 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 161.00 | 173 168.00 | | 175 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 051.00 | 290 169.00 | | 249 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 161.00 | 173 168.00 | | 175 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 117.00 | | 545 117.00 | 545 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 117.00 | | 545 117.00 | 545 117.00 |
FM Production stockée | | | -24 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | 7 568.00 | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 15 365.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 15 365.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | -15 365.00 | | 2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 931.00 | 639 327.00 | | 524 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 442.00 | 558 714.00 | | 516 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 488.00 | 80 613.00 | | 8 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 921.00 | 6 393.00 | | 8 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 431.00 | 462.00 | | 13 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | 462.00 | | 11 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 310.00 | 214 280.00 | 30.00 | 214 310.00 |
VW T.V.A. | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 161.00 | 175 161.00 | | 175 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 4 184.00 | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 854.00 | 23 470.00 | | 13 854.00 |
ST Autres comptes | 115 838.00 | 102 324.00 | | 115 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 899.00 | 12 974.00 | | 12 899.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | 2 990.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 2 327.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 749.00 | 6 511.00 | | 5 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 755.00 | 114 888.00 | | 106 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 249.00 | 14 538.00 | | 13 249.00 |
ZE Dividendes | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 291.00 | 141 757.00 | | 145 291.00 |