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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 3 207.00 | 910.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598.00 | 4 356.00 | 1 242.00 | 5 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 655.00 | 8 083.00 | 64 572.00 | 72 655.00 |
BZ Autres créances | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 299.00 | 8 083.00 | 101 216.00 | 109 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 897.00 | 12 439.00 | 102 458.00 | 114 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317.00 | | | 317.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
DH Report à nouveau | -28 491.00 | -29 812.00 | | -28 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | 1 321.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 29 000.00 | 19 624.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 15 375.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 12 339.00 | | 11 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 927.00 | 40 827.00 | | 43 927.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 1 375.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 458.00 | 69 915.00 | | 73 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 458.00 | 89 540.00 | | 102 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 458.00 | 69 915.00 | | 73 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606.00 | | 992.00 | 4 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274.00 | | 992.00 | 4 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221.00 | 135.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221.00 | 135.00 | | 4 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
VW T.V.A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |