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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 931 455.00 | | 931 455.00 | 931 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 621.00 | 1 166.00 | 931 455.00 | 932 621.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 457.00 | | 128 457.00 | 128 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 078.00 | 1 166.00 | 1 059 912.00 | 1 061 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 874 557.00 | 867 097.00 | | 874 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429.00 | 7 461.00 | | -429.00 |
DL TOTAL (I) | 877 929.00 | 878 357.00 | | 877 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 871.00 | 85 761.00 | | 72 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 7 468.00 | | 8 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 874.00 | 99 001.00 | | 92 874.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 984.00 | 199 931.00 | | 181 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 912.00 | 1 078 288.00 | | 1 059 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 984.00 | 199 931.00 | | 181 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667.00 | 26 209.00 | | 8 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 095.00 | 18 748.00 | | 9 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429.00 | 7 461.00 | | -429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 334.00 | | 32 537.00 | 946 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 250.00 | 931 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 250.00 | 932 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 168.00 | | 32 537.00 | 945 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |