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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 709 440.00 | | 709 440.00 | 709 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 340.00 | | 813 340.00 | 813 340.00 |
CU Autres participations | 709 440.00 | | 709 440.00 | 709 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 394 852.00 | | | 394 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
DL TOTAL (I) | 661 084.00 | | | 661 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 256.00 | | | 152 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 340.00 | | | 813 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 256.00 | | | 152 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 132.00 | | | 139 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 440.00 | | | 709 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 440.00 | | | 709 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VI Groupe et associés | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 256.00 | 152 256.00 | | 152 256.00 |