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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 352.00 | 251 302.00 | 33 050.00 | 284 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
AN Terrains | 288 808.00 | | 288 808.00 | 288 808.00 |
AP Constructions | 411 819.00 | 49 134.00 | 362 685.00 | 411 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 726.00 | 235 701.00 | 85 025.00 | 320 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 549.00 | 469 282.00 | 222 267.00 | 691 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 175.00 | 1 156 499.00 | 1 016 676.00 | 2 173 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
BN En cours de production de biens | 3 126 087.00 | | 3 126 087.00 | 3 126 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 234.00 | 10 043.00 | 375 191.00 | 385 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 198 301.00 | 42 782.00 | 8 155 519.00 | 8 198 301.00 |
BZ Autres créances | 1 032 967.00 | | 1 032 967.00 | 1 032 967.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 824 032.00 | 52 825.00 | 12 771 208.00 | 12 824 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 997 207.00 | 1 209 323.00 | 13 787 884.00 | 14 997 207.00 |
CU Autres participations | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 863 156.00 | 413 609.00 | | 863 156.00 |
DH Report à nouveau | 601 429.00 | 601 429.00 | | 601 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 461.00 | 599 547.00 | | 931 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 046.00 | 2 164 585.00 | | 2 946 046.00 |
DP Provisions pour risques | 86 513.00 | 51 856.00 | | 86 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 513.00 | 51 856.00 | | 86 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 178.00 | 17 844.00 | | 646 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 260.00 | 2 610 722.00 | | 1 695 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838 634.00 | 6 883 695.00 | | 7 838 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 256.00 | 537 119.00 | | 558 256.00 |
EA Autres dettes | 16 998.00 | 11 097.00 | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 755 325.00 | 10 060 476.00 | | 10 755 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 787 884.00 | 12 276 917.00 | | 13 787 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 354 827.00 | 555 610.00 | 27 910 437.00 | 27 354 827.00 |
FG Production vendue services | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 363 964.00 | 555 610.00 | 27 919 574.00 | 27 363 964.00 |
FM Production stockée | | | -1 407 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 629 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 893 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 314 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 513.00 | |
GE Autres charges | | | 43 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 277 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | 50.00 | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 11 867.00 | | 4 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | 60 717.00 | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 962.00 | 20 500.00 | | 68 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | 39 505.00 | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 778.00 | 60 005.00 | | 70 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 331.00 | 712.00 | | -62 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 037.00 | 242 177.00 | | 330 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 641 324.00 | 26 062 835.00 | | 26 641 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 709 863.00 | 25 463 288.00 | | 25 709 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 461.00 | 599 547.00 | | 931 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 416.00 | | 738 595.00 | 1 464 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 836.00 | 2 173 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 836.00 | 1 712 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 780.00 | | 4 390.00 | 293 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 534.00 | | 734 205.00 | 1 008 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 102.00 | | | 162 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 205.00 | 145 233.00 | 28 020.00 | 888 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 510.00 | 28 792.00 | | 222 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 695.00 | 116 442.00 | 28 020.00 | 665 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 856.00 | 86 513.00 | 51 856.00 | 51 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 117.00 | 2 926.00 | | 7 117.00 |
6T Sur comptes clients | 44 595.00 | | 1 813.00 | 44 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 792.00 | 2 926.00 | 1 813.00 | 202 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 648.00 | 89 439.00 | 53 669.00 | 254 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 439.00 | 53 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838 634.00 | 7 838 634.00 | | 7 838 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 747.00 | 192 747.00 | | 192 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 613.00 | 190 613.00 | | 190 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
UX Autres créances clients | 8 148 466.00 | 8 148 466.00 | | 8 148 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VB T. V. A. | 1 031 839.00 | 1 031 839.00 | | 1 031 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 538.00 | 70 829.00 | 290 066.00 | 636 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 260.00 | 1 695 260.00 | | 1 695 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 251 985.00 | 9 240 963.00 | 11 022.00 | 9 251 985.00 |
VW T.V.A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 755 325.00 | 10 189 616.00 | 290 066.00 | 10 755 325.00 |