| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 707.00 | 191 292.00 | 415.00 | 191 707.00 |
AP Constructions | 30 530.00 | 25 672.00 | 4 858.00 | 30 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 886.00 | 193 039.00 | 5 847.00 | 198 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 507.00 | 410 003.00 | 513 504.00 | 923 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414 700.00 | 117 673.00 | 3 297 026.00 | 3 414 700.00 |
BZ Autres créances | 2 468 408.00 | | 2 468 408.00 | 2 468 408.00 |
CF Disponibilités | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042 058.00 | 117 673.00 | 5 924 385.00 | 6 042 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 566.00 | 527 676.00 | 6 437 889.00 | 6 965 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 673.00 | | | 137 673.00 |
CU Autres participations | 478 501.00 | | 478 501.00 | 478 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 182.00 | 456 182.00 | | 456 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 543 006.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
DG Autres réserves | | 2 367 980.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 193.00 | | | -19 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 156.00 | -19 193.00 | | -7 156.00 |
DL TOTAL (I) | 475 451.00 | 482 607.00 | | 475 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 266 170.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 256 226.00 | 327 452.00 | | 256 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 226.00 | 593 622.00 | | 256 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 539.00 | 393 277.00 | | 318 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 092.00 | 2 716 301.00 | | 76 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 725.00 | 2 044 458.00 | | 1 420 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551 128.00 | 3 788 411.00 | | 3 551 128.00 |
EA Autres dettes | 247 530.00 | 688 748.00 | | 247 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 195.00 | 80 721.00 | | 92 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 212.00 | 9 711 919.00 | | 5 706 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 889.00 | 10 788 149.00 | | 6 437 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 706 212.00 | 9 711 919.00 | | 5 706 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 856 446.00 | 100 239.00 | 24 956 685.00 | 24 856 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 856 446.00 | 100 239.00 | 24 956 685.00 | 24 856 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 989 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 698 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 443 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 006 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193 355.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 396.00 | 514 617.00 | | 425 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 396.00 | 514 617.00 | | 425 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 205.00 | 599 470.00 | | 316 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | 431 582.00 | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 205.00 | 1 031 052.00 | | 404 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 191.00 | -516 435.00 | | 21 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 457 295.00 | 28 441 257.00 | | 25 457 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 464 452.00 | 28 460 451.00 | | 25 464 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 156.00 | -19 193.00 | | -7 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 403.00 | | 6 105.00 | 917 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 157.00 | | 550.00 | 191 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 862.00 | | 5 555.00 | 223 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 384.00 | | | 502 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 696.00 | 6 308.00 | | 403 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 157.00 | 135.00 | | 191 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 539.00 | 6 173.00 | | 212 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 623.00 | 88 000.00 | 425 397.00 | 593 623.00 |
6T Sur comptes clients | 102 488.00 | 15 540.00 | 355.00 | 102 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 488.00 | 15 540.00 | 355.00 | 102 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 111.00 | 103 540.00 | 425 752.00 | 696 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 540.00 | 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 258 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 000.00 | 425 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 726.00 | 1 420 726.00 | | 1 420 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 774.00 | 1 230 774.00 | | 1 230 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 463.00 | 485 463.00 | | 485 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 530.00 | 247 530.00 | | 247 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 028.00 | 3 277 028.00 | | 3 277 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
VB T. V. A. | 183 204.00 | 183 204.00 | | 183 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 558.00 | 1 544 558.00 | | 1 544 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 540.00 | 318 540.00 | | 318 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
VP Divers | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 914.00 | 183 914.00 | | 183 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 211.00 | 653 211.00 | | 653 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950 347.00 | 5 796 791.00 | 153 556.00 | 5 950 347.00 |
VW T.V.A. | 1 650 977.00 | 1 650 977.00 | | 1 650 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 212.00 | 5 706 212.00 | | 5 706 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |