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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
072 Créances – Autres | 149 427.00 | | 149 427.00 | 149 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 221 794.00 | | 221 794.00 | 221 794.00 |
084 Disponibilités | 141 782.00 | | 141 782.00 | 141 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 683.00 | | 515 683.00 | 515 683.00 |
110 Total général Actif | 516 185.00 | | 516 185.00 | 516 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 142 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 559.00 | 121 996.00 | | 82 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 589.00 | 74 830.00 | | 11 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 136.00 | 13 252.00 | | 28 136.00 |
230 Autres produits | 2 899.00 | 15.00 | | 2 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 183.00 | 210 092.00 | | 125 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | -300.00 | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 815.00 | 69 300.00 | | 28 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | -100.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 28 519.00 | 35 639.00 | | 28 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 823.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 875.00 | 56 506.00 | | 72 875.00 |
252 Charges sociales | | 179.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 006.00 | 17 732.00 | | 9 006.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 533.00 | 179 782.00 | | 142 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 350.00 | 30 311.00 | | -17 350.00 |
280 Produits financiers | 1 163.00 | 66.00 | | 1 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 148 534.00 | 5 143.00 | | 148 534.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 273.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 967.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 971.00 | 30 279.00 | | 15 971.00 |