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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
BN En cours de production de biens | 16 062 792.00 | | 16 062 792.00 | 16 062 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 391 920.00 | | 2 391 920.00 | 2 391 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 855.00 | 29 408.00 | 1 330 446.00 | 1 359 855.00 |
BZ Autres créances | 1 854 084.00 | | 1 854 084.00 | 1 854 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 239.00 | 11 819.00 | 599 419.00 | 611 239.00 |
CF Disponibilités | 935 231.00 | | 935 231.00 | 935 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 215 123.00 | 41 227.00 | 23 173 895.00 | 23 215 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 326 081.00 | 41 227.00 | 23 284 853.00 | 23 326 081.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 046 513.00 | 4 407 174.00 | | 5 046 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 606.00 | 639 338.00 | | 457 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 120.00 | 5 211 513.00 | | 5 669 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 991.00 | 1 283 772.00 | | 380 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 991.00 | 1 283 772.00 | | 380 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543 462.00 | 423 600.00 | | 8 543 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 764.00 | 929 572.00 | | 1 307 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 995.00 | 389 572.00 | | 356 995.00 |
EA Autres dettes | 7 020 809.00 | 6 771 501.00 | | 7 020 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 234 741.00 | 8 519 956.00 | | 17 234 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 284 853.00 | 15 015 242.00 | | 23 284 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 937 499.00 | | 4 937 499.00 | 4 937 499.00 |
FG Production vendue services | 590 332.00 | | 590 332.00 | 590 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 831.00 | | 5 527 831.00 | 5 527 831.00 |
FM Production stockée | | | 6 788 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 319 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 154 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 550 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 943 772.00 | | | 943 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 772.00 | 1 562.00 | | 943 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 986.00 | | | 379 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 986.00 | | | 379 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 785.00 | 1 562.00 | | 563 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 557.00 | 255 722.00 | | 784 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 263 324.00 | 7 447 563.00 | | 13 263 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 717.00 | 6 808 224.00 | | 12 805 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 606.00 | 639 338.00 | | 457 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 832.00 | | 276.00 | 450 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 150.00 | 110 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 150.00 | 110 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 832.00 | | 276.00 | 450 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 283 772.00 | 40 991.00 | 943 772.00 | 1 283 772.00 |
6T Sur comptes clients | 30 408.00 | | 1 000.00 | 30 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 408.00 | 11 820.00 | 1 000.00 | 30 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 180.00 | 52 811.00 | 944 772.00 | 1 314 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 991.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 943 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 765.00 | 1 307 765.00 | | 1 307 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 776.00 | 642 776.00 | | 642 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 447.00 | 1 330 447.00 | | 1 330 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VB T. V. A. | 1 619 620.00 | 1 619 620.00 | | 1 619 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 378 033.00 | 6 378 033.00 | | 6 378 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 741.00 | 145 741.00 | | 145 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 748.00 | 3 319 748.00 | | 3 319 748.00 |
VW T.V.A. | 241 604.00 | 241 604.00 | | 241 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 691 280.00 | 8 691 280.00 | | 8 691 280.00 |