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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 341.00 | 44 736.00 | 7 605.00 | 52 341.00 |
040 Immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 873.00 | 44 736.00 | 18 137.00 | 62 873.00 |
060 Stock marchandises | 154 533.00 | | 154 533.00 | 154 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
084 Disponibilités | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 027.00 | | 237 027.00 | 237 027.00 |
110 Total général Actif | 299 899.00 | 44 736.00 | 255 163.00 | 299 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 899.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 211 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 545.00 | 438 772.00 | | 402 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 807.00 | 2.00 | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 352.00 | 438 774.00 | | 416 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 924.00 | 204 590.00 | | 197 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 847.00 | 24 188.00 | | 21 847.00 |
242 Autres charges externes. | 43 415.00 | 57 411.00 | | 43 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 180.00 | 9 497.00 | | 14 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 154.00 | 122 557.00 | | 80 154.00 |
252 Charges sociales | 17 641.00 | 24 816.00 | | 17 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 083.00 | 923.00 | | 1 083.00 |
262 Autres charges | 705.00 | 14.00 | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 950.00 | 443 995.00 | | 376 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 402.00 | -5 221.00 | | 39 402.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 062.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 153.00 | -4 139.00 | | 34 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |