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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 9 745.00 | 2 694.00 | 12 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 155.00 | 205 294.00 | 133 861.00 | 339 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 870.00 | | 133 870.00 | 133 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 399.00 | 215 040.00 | 333 359.00 | 548 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 155.00 | | 441 155.00 | 441 155.00 |
BZ Autres créances | 642 724.00 | | 642 724.00 | 642 724.00 |
CF Disponibilités | 206 154.00 | | 206 154.00 | 206 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 283.00 | | 1 314 283.00 | 1 314 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 682.00 | 215 040.00 | 1 647 642.00 | 1 862 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 6 200.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 112.00 | 23 999.00 | | 2 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 794.00 | 114 913.00 | | 171 794.00 |
DL TOTAL (I) | 316 906.00 | 275 112.00 | | 316 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 964.00 | 386 541.00 | | 300 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | 2 060.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 932.00 | 111 484.00 | | 207 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 317.00 | 363 314.00 | | 406 317.00 |
EA Autres dettes | 411 281.00 | 513 838.00 | | 411 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 737.00 | 1 377 237.00 | | 1 330 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 642.00 | 1 652 349.00 | | 1 647 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 929.00 | 1 377 237.00 | | 1 274 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | 1 370.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 141.00 | | 167 203.00 | 306 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 000.00 | 35 359.00 | 320.00 | 180 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 186.00 | 558.00 | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 813.00 | 34 800.00 | 320.00 | 170 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 931.00 | 207 931.00 | | 207 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 281.00 | 411 281.00 | | 411 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
UX Autres créances clients | 441 155.00 | 441 155.00 | | 441 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VC Groupe et associés | 322 951.00 | 322 951.00 | | 322 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 363.00 | 243 555.00 | 55 808.00 | 299 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 229.00 | 275 229.00 | | 275 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 063.00 | 1 108 129.00 | 62 934.00 | 1 171 063.00 |
VW T.V.A. | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 736.00 | 1 274 928.00 | 55 808.00 | 1 330 736.00 |