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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 021.00 | 66 920.00 | 172 101.00 | 239 021.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 564.00 | 66 920.00 | 213 643.00 | 280 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 86 583.00 | 125 064.00 | | 86 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 443.00 | 21 519.00 | | 21 443.00 |
DL TOTAL (I) | 116 606.00 | 155 163.00 | | 116 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 428.00 | 77 314.00 | | 78 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 1 135.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 411.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | 5 578.00 | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 038.00 | 84 862.00 | | 97 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 643.00 | 240 025.00 | | 213 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 038.00 | | | 97 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 797.00 | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 557.00 | 14 481.00 | | 14 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 443.00 | 21 519.00 | | 21 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 021.00 | | | 239 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 906.00 | 12.00 | | 66 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 908.00 | 12.00 | | 66 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 581.00 | 8 481.00 | 2 101.00 | 10 581.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |